Dynamische Unternehmensplanung im Controlling mit Excel umsetzen

In vielen Unternehmen ist Planung noch immer ein zeitintensiver Prozess: aufwendig, detailverliebt und oft nur begrenzt entscheidungsrelevant. Gerade für KMUs wird das zunehmend zum Problem – denn Märkte verändern sich schneller, als klassische Budgetprozesse reagieren können.

Dieses Seminar zeigt einen anderen Weg: Moderne Planung beginnt nicht bei Zahlenkolonnen, sondern bei den Mechaniken des Geschäfts. Weg von statischen Zahlenwerken hin zu einer treiberbasierten, flexiblen Planung. Sie lernen, wie Sie die zentralen Einflussgrößen Ihres Geschäftsmodells identifizieren und in Excel so abbilden, dass sich Auswirkungen von Veränderungen sofort simulieren lassen.

So entsteht eine Planung, die nicht Monate dauert, sondern innerhalb kürzester Zeit angepasst werden kann – und damit echte Steuerung ermöglicht statt reiner Zahlenpflege.

Excel bietet dafür bereits leistungsfähige Werkzeuge. Richtig eingesetzt lassen sich damit treiberbasierte Planungsmodelle, Szenarioanalysen und Simulationen effizient umsetzen – ohne komplexe IT-Systeme.

Im Seminar lernen Sie, wie Sie Planungsmodelle konsequent treiberbasiert aufbauen und mit Excel Szenarien und Simulationen strukturiert umsetzen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Planungszyklen verkürzen und gleichzeitig die Steuerungsrelevanz erhöhen und die Planung von einer reinen Budgetübung zu einem echten Entscheidungsinstrument weiterentwickeln. Darüber hinaus stellen wir Ursache-Wirkungs-Beziehungen in den Mittelpunkt.

1.Semininartag 9:00 – 16:30

1. Modellierung eines flexiblen Planungs-Tool
   • Standardisierungs- und Dokumentationskonzept
   • Abfangen von Eingabefehlern und Definition von zulässigen Eingaben
   • Aufbau und Verwendung von „sprechenden“ Formeln
   • Indikatoren mit Power Query aus dem Web laden und dem Modell hinzufügen
   • Daten aus den Fachbereichen mit einsammeln und transformieren
   • Kommunikation mit dem Modellbenutzer
2. Vom Planwert zum Planungskorridor
   • Mehrdimensionale Zukunftsbilder entwickeln und in Szenarien umsetzen
   • Mit der Szenario-Technik (Bottom-up-Ansatz) von „Unten“ planen
   • Mit der Zielwertberechnung (Top-down-Ansatz) von „Oben“ planen
   • Mit dem Gegenstromverfahren unrealistische Zielvorgaben ermitteln
   • Mit der typischen Fragestellung „Was-wäre-wenn?“ ( Simulations- und Prognosemodelle) arbeiten und Modelle durchrechnen

2.Seminartag 9:00 – 12:30

1. Die Trompetenkurve als Visualisierung des Forecast
   • Sinn, Zweck und Vorteil der Trompetenkurve als Steuerungsinstrument
   • Aufbau, Erstellung und Berechnung der Trompetenkurve
   • Forecast mit der Trompetenkurve und dem Szenario-Manager erstellen
   • Simulationsmodell mit der Trompetenkurve und mit Schaltflächen erstellen
2. Szenarien und Simulationen visualisieren
   • Prognose-Charts mit dem Szenario-Manager steuern
   • Prognose-Charts mit Schaltflächen steuern
   • Prognose-Charts mit Wachstumsraten abbilden
   • Planungskorridor grafisch und dynamisch abbilden ohne Programmierung
   • Folgende EXCEL-Techniken kommen zum Einsatz:
     • Szenario-Manager
     • Mehrfachoperatoren
     • Power Query
     • Solver
     • Steuerfelder
     • Matrixfunktionen (BEREICH.VERSCHIEBEN, INDEX, VERGLEICH)
     • Finanzmathematische Funktionen (NBW, IKV)
     • Professionelle Diagrammtechniken
     • Makroaufzeichnungen