Finanzwesen mit Excel und Power BI

Ermittlung der gemeinsamen Kontenbasis aller Gesellschaften anhand der vorliegenden, unbearbeiteten ERP-Downloads (Summen- und Saldenlisten)Aufstellung der Sollstrukturen und Kontenhierarchien anhand der HGB Gliederungen für Bilanz und GuVZuordnung der Konten zu den Sollstrukturen mit Hilfe eines KontenrahmensKorrekte Verarbeitung der Summen- und Saldenlisten aus den DownloadsPowerQuery-Formeln zur Errechnung der monatlichen und kumulierten WerteBerücksichtigung von Besonderheiten des HGB und der Datenbasis:

• Lösung der Vorzeichenproblematik für Bilanz und GuV;
• Lösung des Ausweises von Wechselkonten (passivische Aktivkonten bzw. aktivische Passivkonten);
• Lösung der Umwidmung von Konten für andere Zwecke;
• Lösung des besonderen Bilanzausweises für Umsatzsteuerkonten.

Überprüfung der Ergebnisse anhand von Pivot-Tabellen, Abstimmung von Bilanz und GuVAufstellen der Kontenhierarchie für den Cashflow

• Lösung der Vorzeichenproblematik;
• Lösung für die notwendige, automatische Dopplung von Konten;
• Lösung für die Unterteilung einzelner Konten in Ein- und Auszahlungen;
• Lösung für die Integration der Kassenanfangs- und Endbestände in das Cashflow-Schema.

PowerQuery Formeln zur Ermittlung der monatlichen und kumulierten WerteAbstimmung des Cashflows mit Bilanz und GuVImport der Abfragen nach PowerBI Desktop

• Darstellungsoptionen in Power BI;
• Lösung der Filterproblematik für getrennte Datenbestände.